芯片行业迎来涨势，投资者热情高涨！
周一（1月6日）美股开盘前，三大指数期货均呈现上升趋势。截至发稿时，道琼斯指数期货上涨0.37%，标普500指数期货上涨0.78%，纳斯达克100指数期货上涨1.05%。
日内早些时候，富士康公布的季度营收超出了市场预期，并且刷新了历史新高，这一消息推动了美股芯片板块在盘前交易中表现强劲。英伟达上涨超过2.6%，AMD涨幅接近3%，而台积电则上涨约5%，其股价有望在开盘后再次创下新高。 从这些数据可以看出，尽管全球经济面临诸多不确定性，但半导体行业的增长势头依然强劲。富士康作为全球最大的电子产品代工制造商，其出色的业绩表现不仅反映了市场需求的旺盛，也预示着整个行业可能正在进入一个积极的发展阶段。投资者对芯片股的热情也显示出他们对未来科技发展趋势的信心，尤其是在人工智能和高性能计算领域的需求不断增长的背景下。
根据TrendForce最新研究报告，2024年全球服务器行业的总产值将达到3060亿美元，其中与AI服务器相关的市场价值约为2050亿美元。预计到2025年，AI服务器市场的价值将进一步增长至2980亿美元。
其他大型科技股在盘前交易中多数上涨，亚马逊和博通分别上涨超过1%，特斯拉涨幅接近2%。Microstrategy的股价上涨超过4.3%，其联合创始人兼执行董事长迈克尔·塞勒暗示公司计划在周一再次购入比特币。 这种市场表现反映出投资者对科技股的信心依然强劲，尤其是在大型科技公司中。亚马逊、博通和特斯拉的上涨趋势显示了市场对其未来增长潜力的认可。与此同时，Microstrategy的举动进一步表明了比特币作为一种投资资产的吸引力正在增加，尤其是在一些知名企业家的支持下。这可能预示着更多公司可能会考虑将其作为储备资产之一，以应对当前经济环境下的不确定性。
前一天，美国当选总统特朗普在社交媒体上表示，“我们必须加强边境安全，推动美国能源的发展，并更新税收优惠政策，这将是史上最大规模的减税计划之一，我们还将实施不对小费征税的政策。”
发稿前有消息称，特朗普的团队正在研究一项针对每个国家、但仅限于“重要进口商品”的关税方案。若消息属实，这可能表明特朗普可能会放弃其竞选承诺中的重要内容。
截至发稿，2倍做多中国互联网股票ETF-Direxion（CWEB）今日涨幅超过5.1%，而3倍做多富时中国ETF-Direxion（YINN）也上涨了约4.9%。这一波行情显示了市场对中国互联网板块的强劲信心。尽管短期内可能会有波动，但长期来看，这些ETF的表现有望继续受益于中国科技行业的增长潜力。投资者在关注这类高杠杆产品的同时，也应留意潜在的风险。
展望本周，交易员们将密切关注美国经济动态及美联储的利率走向。RitholtzWealthManagement的首席市场策略师Callie Cox提到，接下来的一周可能会为交易者提供重新评估市场预期的机会。
“数据显示，当前失业率持续上升，许多人发现找工作变得愈发困难。招聘市场的不稳定状态可能会再度出现。10年期美债收益率已接近4.6%的高位，这曾一度令债券投资者对就业市场的前景感到担忧。 这种趋势表明经济环境的不确定性正在增加，对于求职者而言，寻找稳定的工作机会变得更加艰难。此外，债券市场的反应也显示出投资者对经济健康状况的信心不足。在这种情况下，政府和企业需要采取更有力的措施来刺激就业增长，以恢复市场信心和促进经济复苏。
尽管Cox表示，个人投资者和华尔街依然对2025年充满期待，“美国人表现出非同寻常的信心，而首席执行官们也极为乐观，预测利润增长将达到近年来的最高水平。”
对于股市而言，这仍是一个有利的环境……但在连续两年实现超过20%的涨幅之后，我们或许已经习惯了这种增长速度。她进一步表示，“高期望值将在2025年成为常态，我们或将面临未能达到这些期望的情况。”
正在交易的欧洲股市大多呈现上涨趋势，德国DAX30指数目前上涨1.22%，英国富时100指数上涨0.12%，法国CAC40指数上涨1.85%。
公司消息
摩根士丹利预计，台积电在2025年的全年收入增长率将在20%-30%之间。基于这一预测，我对台积电维持“买入”评级。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，台积电作为全球领先的半导体制造商，其未来发展前景依然十分乐观。尤其是其在先进制程技术上的领先优势，有望在未来几年内继续保持强劲的增长势头。
摩根士丹利发布报告称，台积电2025年第一季度收入可能环比下降5%，主要受iPhone季节性因素影响。尽管如此，摩根士丹利仍预计台积电业绩指引2025年全年收入增长将在20%到30%之间，并维持“买入”评级，给予其1388元新台币的目标股价，认为台积电年初的业绩指引通常较为保守，随后会超额完成。在毛利率方面，大摩预测台积电2025年毛利率将高于53%，资本支出为380亿美元。
【英伟达AR眼镜专利曝光 无背光设计更自然】
最近，英伟达近日在美国专利及商标局官网公开了一项名为“无背光增强现实数字全息技术”的AR眼镜专利（专利号US20250004275A1）。这项专利是在2024年6月提交的，并于2025年1月2日正式公开。该技术摒弃了传统的背光系统，采用数字全息和环境光干涉技术，通过特定的光学设计和基于深度学习的神经网络控制系统，实现了更为自然和清晰的虚拟图像呈现。 这项新技术不仅展示了英伟达在增强现实领域的持续创新，还为未来AR设备的发展提供了新的方向。摒弃传统背光系统的设计无疑是一大突破，这不仅有助于提高设备的便携性和舒适度，还能提升显示效果。同时，利用环境光干涉技术也意味着未来的AR眼镜可以更好地与周围环境融合，为用户提供更加沉浸式的体验。不过，要实现这些功能，还需克服许多技术和材料上的挑战。希望英伟达能够继续推进这一技术，让AR设备早日走进千家万户。
【微软暂停部分OpenAI威斯康星州数据中心建设】
微软暂停了OpenAI计划使用的威斯康星州人工智能数据中心的部分建设。微软表示，需要评估“范围和最近的技术变化”，以及“这将如何影响我们设施的设计”。
【比特币行情再起？ Microstrategy创始人暗示周一将再次买入】
在经历了2024年末的剧烈回调之后，比特币价格再次回升至98000美元以上，这似乎预示着市场情绪正逐渐转为乐观。最近周日，以大量持有比特币而著称的公司MicroStrategy再次释放出积极信号。该公司联合创始人兼执行董事长Michael Saylor发布了一张比特币追踪图表，暗示他们计划在本周一继续推进MicroStrategy对比特币的收购行动。 这一系列举动不仅展示了比特币价格的强劲反弹能力，也反映出一些大型机构投资者对比特币的信心并未动摇。MicroStrategy的持续增持行为可能进一步刺激市场的购买兴趣，推动比特币价格继续上涨。同时，这也表明尽管市场上存在波动，但一些关键参与者依然坚信比特币的长期价值。
【小鹏汽车与大众汽车中国宣布合作建设超快充网络】
小鹏汽车与大众汽车集团（中国）于6日宣布，双方将在国内超快充网络领域展开合作，并签署了谅解备忘录（MOU）。双方将共享各自的超快充资源。小鹏汽车和大众汽车集团（中国）的用户均可使用一个包含超过20000个充电终端，遍及中国420个城市的超快充网络。此外，双方还计划共同打造联合品牌的超快充站点，以加快充电设施的建设步伐。
【日本制铁和美国钢铁就收购交易受到干涉联合提起诉讼】
日本制铁及其子公司日本制铁北美公司和美国钢铁公司联合提起两起诉讼，以纠正日本制铁收购美国钢铁公司交易受到的“干涉”。两家公司表示，相信有“充分的论据，将能理所应当地完成交易”。此前，美国总统拜登正式否决日本制铁收购美国钢铁公司。
【怪兽充电收到私有化要约】
怪兽充电近日收到了来自中信资本旗下“信宸资本”及公司管理层提出的初步非约束性建议书，提议以每股美国存托凭证(ADS) 1.25美元的价格进行现金收购，从而实现对该公司所有已发行普通股的全面收购。这一拟议价格相比其最新收盘价有大约74.8%的溢价。 此次收购提议无疑为怪兽充电的股东们提供了一个难得的机会，可以在当前市场环境下获得较高的退出回报。同时，这也显示出中信资本及其管理层对公司未来发展的信心。然而，这是否意味着怪兽充电的未来会因此发生根本性的变化，还需等待更多细节的披露以及监管机构的批准。此外，市场的反应也将是一个值得关注的焦点，毕竟投资者对于此类重大变动往往会有不同的解读。
晶科能源近日对隆基绿能提起诉讼，指控其侵犯了相关专利。对此，隆基绿能在回应中表示，如果有必要，他们将针对TOPCon及其他技术系列产品提出反诉。 这一事件不仅凸显了光伏行业内部竞争的激烈程度，也反映了技术创新在该领域中的重要性。随着太阳能市场的不断扩展，企业间的专利纠纷可能变得更加频繁。这不仅是对企业技术研发能力的一种考验，也是对其法律风险控制能力的挑战。如何在激烈的市场竞争中保持创新活力，同时又能有效保护自身知识产权，成为摆在光伏企业面前的一道难题。
记者从晶科能源了解到，近日该公司已向南昌市中级人民法院提起诉讼，指控隆基绿能侵犯其发明专利权，并要求隆基绿能立即停止侵权行为并赔偿经济损失。目前，该案件已被法院受理。针对此事，隆基绿能的相关负责人表示，公司将积极进行调查和应对，并在必要时考虑对晶科能源的TOPCon及其他技术产品提出反诉。
【罗氏：速福达片剂供应充足 干混悬液重点保障院端】
罗氏方面向记者回应称，今年公司特别重视速福达保供工作，目前速福达片剂的市场供应十分充足，从2024年10月开始浦东分包装的速福达片剂也开始供应市场。此外，速福达干混悬剂在进入医保后，市场需求显著增加，尤其是在零售端。然而，考虑到整体供应情况，公司目前仍优先保障医院端的药品供应，以确保确诊流感患儿能够及时获得所需药物。 这一举措体现了罗氏公司在面对市场需求激增时，积极调整策略以确保关键医疗资源的有效分配。特别是在流感高发季节，保障医疗机构的药品供应显得尤为重要，这不仅有助于控制疫情的扩散，也能为患者提供必要的治疗支持。同时，这也提醒相关部门需要进一步优化药品供应链管理，以应对未来可能出现的需求波动。
美股时间段值得关注的事件（北京时间）
1月6日
22:45 美国12月标普全球服务业PMI终值
22:30 美联储理事丽莎·库克发表讲话
23:00 美国11月工厂订单月率
1月7日
00:30 美国至1月6日3个月国债竞拍
04:30 CFTC公布周度持仓报告
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